冻哭了,发红包暖暖。。

这两天突然降温,到处都在刷“霸王级”的寒潮,前阵子就有预期,但那时还没啥感觉,没想到,昨晚上海直接下雪,今天睁开眼一看天气预报,外面是-4度……
出于炒股人的职业习惯,寒潮概念股肯定躲不开的,很早就跟大家聊过天然气那些公司,今天再把寒潮相关的公司给大家梳理下。
历史上寒潮最直观的利好肯定是煤炭、燃气、供热这些概念板块。
每次冬季出现偏冷气候时,煤炭都是第一个利好的板块,一方面,冷冬带来用电取暖需求上升,冬季又是水电的枯水期,发电更加依赖火电,煤炭需求大增;另一方面,寒冷冰冻天气给交通运输带来不利影响,极端天气条件下可能加剧供应紧张。A股的煤炭板块其实从11月就开始动了。
燃气板块的逻辑与煤炭有些相似,都是取暖需求增加,同时出于环保的原因,北方一直在推广天然气的使用,从上周到今天燃气公司一直很强,是为数不多的非抱团赚钱票,这走势还需要解释啥。
除了这些板块外,还有个很直接的“寒潮概念股”就是羽绒服,看看港股的波司登,从9月份的低点到现在已经涨了80%多。一大批防寒服概念股都蓄势待发,但是这种涨法只发生在今年,历史上没出现过。纺织服装大部分都是亏钱集中营,大家注意点就是了。
历史上,我印象比较深刻的冷冬有两次,一是2008年的雪灾,我回去看了一年那年冬天(2007年12月-2008年2月)的情况,市场涨幅最高的一级行业居然是农林牧渔,指数三个月涨了52%。
极端天气对农业肯定有巨大的影响,我们常开玩笑说金融民工看天吃饭,但农业才是真·看天吃饭的行业,冷冬对农业的影响以破坏为主,农作物、家禽家畜冻死的不在少数,供给面发生冲击,必然带来可能的涨价。不过寒潮对每个农业公司的影响差异很大,不好一概而论。
另一次是2011年的冬天,倒不是因为那一年冬天比2008年更冷,而是因为那年不知道从哪冒出了一个“千年极寒”的谣言,传得特别广,让很多人感慨自己又见证历史了。
除了炒作煤炭、燃气、农业外,那一年还多了一个热门概念——航运,炒作的逻辑可能是冬天冷路面结冰,公路运输受阻,所以能源运输就得靠水路了。
一圈看下来,这种炒作其实跟我们昨天说的神车五菱宏光 Mini EV 产业链有点像,看上去确实有利好,但实际上个股的基本面千差万别。事情爆发得很有声势,情绪刺激起来很快,但实际受益的公司不多,很多都是提估值情绪,炒完后走不出来啥公司。
这头寸究竟是投资还是投机,广东话还是普通话,自己琢磨清楚就行了。
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今天游戏板块依旧有表现,我拉了一下主要游戏公司近期的走势情况,能看到很明显分成两波,真正的赚钱效应集中在头部好公司上。
这几家有赚钱效应的公司,都是各有各的故事。
三七互娱:公司最近动作不断,42.96亿的定增获批,要搞研发、搭平台、建大楼,还要用28.8亿的现金收购广州三七网络20%股权,市场里还有些关于三七的传闻,这里就不说了。公司游戏《一千克拉女王》最近已上线,《荣耀大天使》定档明年1月。经过这波行情,三七目前是A股游戏板块市值最大的公司。
完美世界:公司的游戏《梦幻新诛仙》、《战神遗迹》预计明年一季度上线,《幻塔》预计明年上半年上线,前段还有新闻说完美世界与华为HarmonyOS达成战略合作。
吉比特:公司发行的社交养成手游《摩尔庄园》预计于1月28日上线,自研自运的修仙放置手游《一念逍遥》将于2月1日上线,还有多款游戏也会陆续推出。
表现最差的是游族网络,原因大家都懂,董事长遭到投毒,公司面临很大的不确定性;恺英网络的实控人最近进去了,背后是一场坐庄割韭菜的大戏,对于这种公司,如果不是有非常深的了解,还是别看了。
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特斯拉中国高管称,“特斯拉的国产化率目标已经基本实现,未来继续降价的可能性不大”、“如果未来原料或者零部件价格出现上涨,特斯拉的电动车也不是没有涨价的可能。”
如果我没记错,在今年的特斯拉电池日上,马斯克说要继续降成本,三年之后将推出17万-18万左右的电动车,这话与特斯拉中国高管的话有点矛盾啊。
想想前几天,马斯克还在强调,特斯拉今年要全力完成50万辆的交付目标,如果要继续压低价格,那肯定就会出现很多“等等党”,为了刺激现在的销售,这么说好像也可以理解。
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【机构150】涨幅前十观察:
昨晚有两个公告,一个是宁德时代说要继续扩张产能,另一个是雅化公告氢氧化锂供货特斯拉,相关的新能车上游原材料和动力电池产业链今天都是红彤彤,龙头宁德时代盘中市值冲破了8000亿。
宁德时代的市值已经远超过了传统能源巨头中国石油,这波大涨连带着创业板指都突破了2900点,真是太猛了,抱团威武,不得不服。
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