马红漫:独角兽最爱吃韭菜?



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更多完整观点 请戳语音各位老马日日评的听众朋友们,大家早上好,2018年6月12日星期二。
今天最重要的消息就是“特金会”,全世界的媒体都聚焦于此,我们也密切关注相关的进展。
昨天我在录制《直面掌门人》采访了利群股份的董事长,在接受采访的过程中他详细回答了很多投资人关心的问题,包括昨天大家在《财经马红漫》留言提的问题,比如在大面积收购了韩国乐天华东地区的产业相关进展如何?目前收购已经完成,开始在做店面的接收工作。利群董事长认为这是一次比较大的并购行为,希望能给公司业绩带来比较大的影响。还有关于利群股份和腾讯云的合作,以及他对于公司估值体系的一些看法等等,等我们节目播出的时候希望大家予以留意。
我昨天晚间通过电话会议的形式,参与了一场关于CDR独角兽的讨论。参与讨论的嘉宾见证了中国证券行业发展的历史,在1990年上交所成立的时候,他就作为某政府部门的相关负责人参与到相关的筹建工作。他观察证券市场近28年的时间,他认为整个证券市场的发展历史,确实关注了太多的国有企业,他做了一个简单的模式上的对比,我们市值靠前的公司,都是工商银行、中国石油、中国石化等等这些中字头的公司。而海外市场前十大公司,至少有五六家都是属于新兴的科技类企业,原来靠前的美孚石油、通用汽车都被甩到了后面,这是非常重要的一个模式上的变化。
他作为中国比较早的证券市场的参与者,反思还是比较深刻的,他认为整个市场其实是到了一个必须要做调整的一个状况。我也提到了我们的担忧,现在说的比较多的一个段子,经济学家把资本市场说的跟个动物园似的,前年是黑天鹅,去年是灰犀牛,今年是独角兽,而它们有一个共同的爱好,就是到A股市场吃韭菜。所以A股市场三年都涨不起来,这是大家开的一个玩笑,但这种担心是客观存在的,大家对近期的CDR独角兽都视为洪水猛兽,很多人担心自己成为接盘侠。我个人观点没有太多变化,依然是认为结构性的震动是客观存在的。
昨天公司方面还有一个讨论的比较多的事件,就是华谊兄弟发了一封给股东的信,回答了质押的问题、抛售的问题,包括对冯小刚公司收购溢价的问题等等,做了一个全面的解释。总的来说,市场对华谊兄弟的担忧,除了之前的税收问题,更重要的是担忧华谊兄弟像当年的乐视一样高质押,然后资金抽逃,资金链一紧张然后整体业务稍微出现一点问题的话,会引发一系列问题。
从目前公开信来看,这家公司的股东质押率确实偏高,王中军两兄弟基本上把所有股票都质押出去了,在这种情况下意味着公司资金链再紧张的话,股价如果再调整的话存在质押股票被强行平仓的问题,这是一个客观的风险。但他们俩确实没有做减持,抛售股票去套现然后离开这个传闻,确实没有办法被证实,这是我们对这件事情的一个看法。
本周事情非常多,一件接着一件,都对市场的影响比较大。昨天在最后的时候指数其实是翘头向上的,虽然还是阴线下跌,在翘头向上的过程当中外资再次买入,北上的资金都进行了大举买入,外资利用这个机会再次进行抄底。
和我们合作比较多的理财魔方最近也调仓了,6月8日系统发出调仓信号,恒生指数解除风控,至此,理财魔方风控全面结束,系统开始进入全市场配置阶段,策略由保守转向进攻。下载理财魔方APP,每笔投资,都可以在基金公司官网查到。虽然我个人的判断逻辑和理财魔方的判断逻辑是基于两个不同的系统,但是总体的思路还是比较一致的,我们看看最终的结果吧,我们对于中长期趋势的判断还是比较准确的,供大家做一个参考。
好的,今天就先聊到这里,在留言区发表你的观点,我在这里等你。
注:潘多拉人工智能投资者情绪指数在今天第二条“异家之言”发布,欢迎收看。

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